实验概览.
观察规则如何执行,再判断策略是否值得继续。
从一个可验证的实验开始
选择一种策略,固定参数与虚拟本金。
先用情景演练理解规则,再连接公共行情观察表现。
净值轨迹
包含当前持仓浮盈亏
收益与成本
- 已实现盈亏
- —
- 持仓浮盈亏
- —
- 累计手续费
- —
- 已结算资金费
- —
- 模拟成交笔数
- —
市价按观察价格加设定滑点模拟;保证金为简化模型。
合成价格路径,用于检查交易规则;不是历史回测。
当前持仓
标记价格 —| 账户方向 | 数量 | 平均入场价 | 名义价值 / USDT | 浮盈亏 / USDT |
|---|
交易与决策记录
每一笔成交都保留触发原因;页面显示最近记录。
本轮固定参数与版本 查看
修改参数需要新建实验,已有结果不会被覆盖。
策略比较.
本金、时间与成本条件相同,比较才有意义。
| 实验 / 策略 | 数据来源 | 初始本金 | 净收益 | 最大回撤 | 手续费 | 成交数 | 状态 |
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规则与说明.
规则公开、结果可核对,策略表现仍需验证。
趋势突破
参考 BiAnSuper 中识别出的规则。上破网格买入,下破网格卖出;同一层只处理一次。反向订单会先减少净持仓,再在超过原仓位时反转。
启用的收盘K线过滤器必须同时满足。关闭全部过滤器时,以下一个新鲜价格作为锚点。设有层数、总仓位、止盈止损和净值回撤限制。
双向震荡
借鉴 Multiplication 参数概念的自定义规则版。多空两侧独立记账;价格不利移动达到间距后,等待设定回撤再加仓。
首次多空开仓及具体退出规则由本系统明确规定,并非还原 CoinTech2u 私有 AI。层数包含首单,两侧分别设定金额、间距、回撤与退出条件。
三个容易混淆的地方
暂停 ≠ 平仓
暂停只停止新开仓,已有仓位继续估值和保护。停止并平仓会关闭虚拟持仓;没有新鲜价格时会等待行情恢复。
行情 ≠ 交易账户
本地模拟只读取公共行情。选择 Binance Futures Demo 时,订单发送到专用模拟接口,并按交易所实际模拟成交与手续费记账;两个模式不会混用。
情景 ≠ 回测
情景演练使用明确标注的合成价格。用它理解规则,不能用它评价收益能力。
Binance Demo 连接
只访问专用模拟环境,不读取实盘余额。
尚未检查
密钥只能在服务器受保护配置中设置。启动 Demo 实验前会核对账户模式、持仓与交易规则;同一账户只能运行一个交易所实验。